出纳工作计划
出纳工作计划
时间流逝得如此之快,又迎来了一个全新的起点,此时此刻我们需要开始制定一个计划。那么你真正懂得怎么写好计划吗?下面是小编为大家收集的出纳工作计划,仅供参考,欢迎大家阅读。
出纳工作计划1
一个优秀的出纳,离不开自己的工作计划。20xx工作是设定自己的大方向,找到自己工作的标准,有利于一年工作的发展。
第一,强化安全意识
出纳的工作安全很重要,要不断关注相关法律法规,保证自己掌握的票据和一些财务、物品不被遗漏。每天都和钱沟通,不要为了避免工作失误而强化安全意识,解决不了。
为了加强工作,首先要改变工作习惯,以过去和未来的速度工作,做事马虎,容易出错。在今后的工作中,一定要认真做好工作,特别是在清点资金、清点相关数据时,一定要反复计算,反复做简单的统计,反复核对核实,避免出现问题。
加强自身建设,提高自身修养,多读一些相关法律法规的书籍,了解情况,明确规定,避免自己在工作中无意的违规,忠于工作,忠于企业。
时刻有危机感,采取补救措施,即使没有错误也要研究出错的可能性,避免工作中突然出错留下遗憾。同时也要加强自我监控,保证人们在工作时不会因为粗心大意而犯大错误。
做好外汇资金的监管和总结工作,避免工作过程中的疏漏和失误,时刻记住自己的工作选择,做好自己的工作,时刻检查。
同事之间互相监督支持,工作上互相帮助,避免出错,即使出错也能及时调整。
第二,提高出纳的工作水平
错误有时是由于自己粗心和缺乏自我能力造成的。出纳工作不是简单的工作,很重要,一定要重视,认真对待。虽然工作一年多了,但是学海是没有限制的,出纳的工作需要掌握的厚很多。如果你想做得好,不犯错误,还有很多东西需要学习和努力。所以呢?学习是必不可少的,多学习才能做好。
利用工作之余的时间在公司学习实践,提升自己的技能。当然,关起门来改善的方法不会很多。想快速提高,问别人是最快的方法。所以,在工作中,不要耽误同事的工作。求同事帮忙。
只有积极学习,才能收获更多。我非常喜欢出纳工作,所以我很乐意改进我的工作。
第三,搞好管理
要想做好工作,就要管好自己的工作,每天把工作细分成任务,做好工作安排,简单升级每一项工作,才能让我们的工作有新的进展。为了加强工作管理,决定今后将工作细分为每天的工作,每天完成必要的工作量。达到标准后就是学习时间,两小时学习时间结束就是休息时间。
出纳工作计划2
根据中心20xx年的工作重点和总体布局及思路,按照年初确定的目标和要求,团结密切合作,在xx的指导下,在各财务人员的大力支持下,完成各种财务工作任务,确保中央财务工作有序、高效运行,履行会计职能,为中央财务工作顺利进行发挥了积极作用。
一年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成各项工作任务。由于会计工作繁杂,杂事多,其工作都具有事务性和突发性特点,因此,结合具体情况,全年的工作总结如下。
首先,完成了主要工作。
1.每月准确完成会计、结算及会计处理工作,会计、4000张、装订凭证近70份。
2.及时准确地编制每月会计报告,每月第一部分、第七类对财政收支情况和能源使用方案进行了5次认真分析和思考。
3.及时准确地填写市各种月度季度年终统计报告,定期提交统计厅。
4.每月完成对餐饮仓库的库存工作,制作创新的餐饮数据统计表,使月末餐饮数据的上报更加规范和干净。
5、建立6个账户,包括新资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政补贴批准和使用方案,并及时跟踪和更新数据。
6.承担并完成了税金、营业税的申报和缴纳、往来银行之间的工作、各种日常费用的缴纳。
7.每月仔细检查现金、银行存款账户余额、支出进度、银行大使等,确保年度结算顺利进行。
8.以认真的态度进行北京市财政局的集中财务示范教育,做好朋友软件、财新机器系统的维护和安装,一个多月内将凭证3000多张输入新系统。工作量大,任务重,基本上每天坐在电脑前6 ~ 8个小时,腰疼,眼睛疼的时候要坚持工作。
9.组织各种政治、工作学习,积极参与努力学习笔记的组织。
10、各种会计文件、分类、装订、保管。整理、杀x和备份了金融专用软件。
11、其他日常工作。
第二,重点加强学习,提高个人修养和综合素质。
1.通过报纸杂志、计算机网络、电视新闻等媒体加强政治思想和品德修养。
2.努力学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3.研究业务知识,积极参与相关部门组织的各种业务技术培训,始终以服务意识为一切工作的基础。总是严格,细心,踏实,踏实地工作。
4.不断改进学习方法,强调学习效果,坚持“单位学习中,学习中工作”,坚持学习运用,重视融合,理论联系实际,用新知识、新思考、新启示巩固和丰富综合知识,不断提高自身综合能力。
第三,存在的不足
我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作的不足。
1.理论水平不高。目前社会会计知识和业务更换比较快。缺乏对新业务知识和会计规定的系统学习。会计基础知识和会计基础工作不足,影响业务水平的提高。
2.事务性工作,深入探索、思考,认真的研究条件和财务管理方法,工作制度少,工作广度广,没有深度。
3.工作总结得不好,有些工作很费力,但与成果不成正比,工作做得多的现象时有发生,以后要逐渐学习科学方法,总结,勤奋思考,逐渐减少努力,达到两倍的效果。
四、20xx年工作计划
1.不断学习,更新知识,转变观念,改善自我,跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计的无形资产。有时发现它已经不值得使用,所以要及时更新。
2.会计工作不仅是单位各项工作的反映,也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与机构的各项工作。只有这样才能进行更好的研究思考,准确地进行会计核算。
3.会计师要充分发挥主观能动性,收集相关财务信息,进行财务分析和预测,做好总结,提出自己的意见和建议,为单位领导的决策提供准确的依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全工作机制。
出纳工作计划3
20__年已经过去,迎来崭新的__年。在过去的__年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作,我的份内职责是:现金收支,按计调安排各个银行汇款办事,开具发票,工资提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表,月初劳动局报表。份外职责是:倒班给客人订机票,更换led电子屏,每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回忆这一年来的工作,在忙忙碌碌中度过,虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺陷不可避开,但也可以说是圆满结束。总结请大家评议,多提宝贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份重要的工作交到我手里,让我有机会学习和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我假如做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容,在做的过程中不断改善以往的工作方式方法,能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作:
1严格执行银行存款及现金管理,定期核对发明账目如金额不符,做到及时处理,做到每日现金结算。
2定期电话催促公司各项应收款,如可收回,及时处理安排。
3坚持财务手续,严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才干赋予支付),走团汇款也必须经过计调签字或领导同意赋予汇款。
4日常工作的改善。现金收支,例如很小的事情,一般给客人在报名后都会先开收据,后换发票。在收据上就有很多的不便,因为没有报名表详情的附件,财务收款后需要分团入账,以前收据上只写团名和金额。这样远远不够,团少的时候可以对出来,但是团多的时候,操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上,要写的真的很具体:团名(例如海南),天数,人数,金额,客人姓名,出发日期,收款人。这样的话,开收据的时候略微麻烦一点,但在分团上账会方便很多。还有很多的例子,如报销单,一览表,考勤表之类的一些改善都是日常累积做下来,月底会对做账核算工资帮助很大的。
5.回忆检查自身的问题,我认为:学习不够,以目前的专业学习及技能,为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题解决问题的能力。
在过去的一年中,付出过很大努力,但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习,惟独不断的提高业务水平才干使工作更顺利的进行。在立即到来的__年,我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好,员工能力越来越强,团队精神越来越旺。
出纳工作计划4
一.总体工作计划概括:
立足基础工作,深化工作细节,提高综合素质,加强安全意识,追求工作质量
二.具体工作细节计划:
1.加强专业知识学习,细化工作内容
①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销,严格审查每笔单据,在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
②管好库存现金,不得擅自挪用库存现金,做到日清月结、账实相符;
③根据记账凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,做到零差错;
④.妥善保管好有关票据、资料、档案,并归类整理,按序存放,以备查阅时一目了然;
⑤严格按照公司规定,按时催缴水电及租金,做好资金周转工作,并对每笔收支及时汇报。
2.加强安全管理,杜绝安全隐患
安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,更加应加强安全意识自我培训,建立风险危机观,做到在日常工作中细致、谨慎,并对相关规定、制度严格保密。
①增强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,无论是财务工作上,还是酒店的日常管理上,都应发挥当家作主的精神,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生,做到凡事想在前,有备无患;
②保证资金、系统、有价票据等安全;
③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;
④完善内部控制,不断查漏补缺(如水电等),对发现的问题及时上报,做到以酒店的利益出发,开源节流,不断完善相关制度及流程。
3.加强自我培训,完善工作方式
如果说管理是一个企业的发动机,那么企业文化则是发动机的润滑油,是企业的灵魂所在。所以,在不断的磨练与实践中,要加强企业管理与文化的融合,实行自我培训与公司培训结合的方式,在潜移默化中,让意识主导行为,形成一个具有核心价值理念、人人当家作主,积极主动,热情的团队。并在对外宣传与交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场,形成一个对内自我监督管理,对外扩大影响,加强外部联系沟通的良好循环。
20xx我们任重道远,随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施,我将积极主动的配合酒店各个部门的工作,不断地提高自己,加强与各部门间的沟通与合作,使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。
出纳工作计划5
一、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、完成领导临时交办的其他工作。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我稳健发展而做出更大的贡献!
出纳工作计划6
20xx年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在20xx年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好资金使用工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划如下:
一、做好正常出纳核算工作;按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的`一年里,我将进一步加大学习的力度,加强自己的财务业务能力,以适应工作的需求。
二、更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理与收付都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,所有款项的使用都做一一的记录,每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。
三、加强会计档案的管理工作。在20xx年,严格按照档案管理的要求进一步完善和规范,保管好公司各种票据,印章及财务资料。
四、加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各站之间积极沟通配合,做好IC卡的充值日报与气量日报,达到准确高效。
五、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。
六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工作者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
出纳工作计划7
回顾过去,展望未来,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续持续昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,20xx年作出了如下的展望和计划:
一、进一步加强员工的成本控制意识,严格控制借支的审批流程
这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除个性批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按银行规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度
需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员
财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为银行节约人力资源成本的原则,财务推荐至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。
四、日常工作
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证银行资金正常运作。
五、配合其他部门完成银行交给的其他工作
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量为目标,加强财务基础性工作。
出纳工作计划8
作为银行的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为银行节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20xx年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则资料,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索物业银行预算管理规律
按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好物业银行部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为物业银行带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合银行发展的步伐。要严格物业银行的硬件管理,物业银行的设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
出纳工作计划9
出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名出纳人员,下一年我将按照以下几方面开展的工作:
一、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习:
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作,加强成本控制:
预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施:
要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
出纳工作计划10
转眼间又要进入新的一年20xx年了,新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年,也是我非常重要的一年。出来工作已过x个年头,家庭、生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。在此,我订立了20xx年新一年工作计划,以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。
一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作
公司在不断改革,订立了新的规定,特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员,必须以身作责,在遵守公司规定的同时全力开展业务员工作计划:
1、在第一季度,以诉讼业务开拓为主。针对现有的老客户资源做诉讼业务开发,把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍,有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间,至少促成两件诉讼业务,代理费用达x万元以上(每件x万元)。做诉讼业务开发的同时,不能丢掉该等客户交办的各类业务,与该等客户保持经常性联系,及时报告该等客户交办业务的进展情况。
2、第三季度的双节,还有20xx带来的无限商机,给后半年带来一个良好的开端。并且,随着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提高,对规模较大的企业符合了《中国驰名商标》或者《广东省著名商标》条件的客户,做一次有针对性的开发,有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈,争取签订一件《xx省著名商标》,承办费用达x万元以上。做驰名商标与著名商标业务开发的同时,不能丢掉该等客户交办的各类业务,与该等客户保持经常性联系,及时报告该等交办业务的进展情况。
4、第四季度就是年底了,这个时候要全力维护老客户交办的业务情况。首先,要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源,找出有漏洞的地方,有针对性的做可行性建议,力争为客户公司的知识产权保护做到最全面,代理费用每月至少达x万元以上。
二、制订学习计划
学习,对于业务人员来说至关重要,因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。
知己知彼,方能百战不殆,在这方面还希望业务经理给与我支持。
三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识
积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。
以上,是我对20xx年工作计划,可能还很不成熟,希望领导指正。火车跑的快还靠车头带,我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望20xx年,我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务,也力争赢的机会去寻求更多的客户,争取更多的单,完善业务开展工作。相信自己会完成新的任务,能迎接20xx年新的挑战。
出纳工作计划11
随着时间的流逝,20xx年已经过半,总结20xx上半年更好的发现自己,完善自我。
20xx年上半年已经过去,在这半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结:
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间,我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款,必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)
7.1 现金帐收支。
7.2 工程部回款与已送未结。
7.3 外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、20xx年下半年工作计划:
1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:
(1)学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
(2)学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用、。
(3)出纳人员要恪守良好的职业道德。
(4)出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。四、很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务。同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取08年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
出纳工作计划12
一个优秀的出纳,不能少了自我的工作计划,20xx工作制定好自我的大方向,找到自我工作的标准,这有利于一年工作展开。
一、加强安全意识
出纳工作安全十分重要,不断要重视相关法律法规,还要保证自我掌握的票据和一些财务和物品不会遗漏,每一天都在与金钱交流,所安全意识就不许要加强避免自我在工作中出现错误,自我又解决不了。
为了加强工作,首先就是改变自我的工作习惯,以前工作未来工作速度,做事不够细心,容易犯错,在今后工作中必须要做到认真工作,尤其是在清点资金和统计相关数据的时候,要反复核算,一遍简单统计,一遍检验核实,避免出现问题。
加强自身建设,提高自我修养,会多读一些相关的法律法规书籍,了解情景清楚其中的规定,避免自我在工作中无意触犯规定,做到平忠于工作,忠于企业。
时刻具备危急意识,做好补救方案,就算没有犯错也要研究犯错的可能,避免在工作中突然犯错留下遗憾。同时也是加强对自我的监控,保证在工作的时候不会因为麻痹大意而犯下大错。
对于外汇资金的都做好相应的监督和总结,避免在工作的过程中遗漏,避免犯下错误,时刻牢记自我的工作选择,做好自我的工作,时刻检查。
同事之间相互监督,相互扶持,在工作上,彼此相互帮忙,避免犯错,就算犯错也能够及时的调整。
二、提升出纳工作水平
犯错有时候是自我粗心大意,也有自我本事不足的原因,出纳工作不是简单的工作,关乎重大,所以必须要重视,必须要认真对待,虽然我来到工作岗位已经有一年多时间,可是学海无涯,出纳工作需要掌握的还厚很多,想要做好,想要不犯错,需要学习的还有许多,需要努力的也有很多,所以呢?学习是必不可少的,仅有学的多才能做的好。
利用下班之后的时间在公司学习,练习,把自我的本事提高。当然闭门造车是不会有多道提升的想要快速提升,请教他人,是最快捷的办法发,所以在工作中,不耽误同事工作的,请教同事,帮忙。
主动学习,才能获得更多,对于出纳工作我自我也十分喜欢,所以提升工作也是自我所乐意的。
三、做好工作管理
想要把工作做好,就要管理好自我的工作,把工作细分管理每一天的工作任务,做好工作安排,把每次工作简单提升起来让我们工作有一个全新的进展,为了加强工作管理,决定在今后工作中把工作细分到每一天的工作中,每一天完成必须量的工作,到达标准之后就是学习时间,当两个小时的学习时间结束才是休息时间。
出纳工作计划13
一、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作,加强成本控制:预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施:要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
出纳个人工作计划表
为了遵守财务制度,结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色,制定本年度出纳工作计划。
1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口,是整个财务的前台反应,小出纳,大服务,XX年要使服务更上一个台阶。
2.搞好资金收支,资金是保证一个公司运行的新鲜血液,在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的,要根据科学的指标测算出合理的资金留存数,做到既不耽误生产,又使多余的资金保值增值。
3.现金和银行存款日记账序时登记,日清月。逐笔序时登记现金和银行日记账,保证反应及时,不透支,银企相符。同时建立电子档一份。
4.做到网上银行及时查账,早上上下班及下午上下班各一次,及时去银行提取回单,保持与银行正常沟通。
5.做到大额额资金使用心中有数,搞清资金使用去向及原委,现金提前予约,转账支付正确,费用最小化,支付及时化。
6.出纳一岗两人,登记银行及现金账一人,并保管财务专用章,另一人编制内部账,保管法人印鉴,付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章,要用章及时签字,每周与内部出纳核对一次账务,保证正确。
7.服从公司总的财务安排,进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。
8.加强业务学习,每周周记一篇,每天登记工作流水账,一本已完成工作与未完成工作笔记。
9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票,做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。
出纳工作计划14
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
一、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台
随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中支在年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统,加大热线的宣传力度,以多种形式将热线推向社会,让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满意化。
2、加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨,坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则,严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心,专、兼职并行,建立一个覆盖全区的查勘、定损网点,初期由中支设立专职查勘定损人员名,同时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人员的整体素质,切实提高查勘、定损理赔质量,做到查勘准确,定损合理,理赔快捷。
4、在年月之前完成营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作,至此,全区的服务网点建设基本完善,为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
三、加快业务发展,提高市场占有率,做大做强公司保险品牌
根据年中支保费收入万元为依据,其中各险种的占比为:机动车辆险%,非车险%,人意险%。年度,中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入万元,各险种比例计划为机动车辆险%,非车险%,人意险%,计划的实现将从以下几个方面去实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,充分发挥公司的车险优势,打好车险业务的攻坚战,还是我们工作的重点,年在车险业务上要巩固老的客户,争取新客户,侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上,以实现车险业务更上一个新的台阶。
2、认真做好非车险的展业工作,选择拜访一些大、中型企业,对效益好,风险低的企业要重点公关,与企业建立良好的关系,力争财产、人员、车辆一揽子承保,同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作,在年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、积极做好与银行的代理业务工作。年月我司经过积极地努力已与银行等签定了兼业代理合作协议,年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系,让银行充分地了解中华保险的品牌及优势,争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度,力求在银行代理业务上的新突破,实现险种结构调整的战略目标,为公司实现效益化奠定良好的基础。
今年,虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的,虽然市场的竞争将更加激烈,但有省公司的正确领导,中支将开拓思路,奋力进取,去创造新的业绩,为做大做强公司保险事业而奋斗。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
出纳工作计划15
对加强财务管理,促进规范管理,加强财务知识学习教育具有重要作用。为了实现财务工作场计划,做出简短的安排,使财务工作在规范化、制度化的好环境中更好地发挥作用。
第一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自己的工作水平。理解新的规范体系框架,掌握和理解新的规范资料、要点和精髓。按照新规范的规范要求,全面进行会计处理及财务相关报告、表格填写。
第二、更好地做好预算工作,探索基层学校预算管理法。按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作规律,做好学校部门预算的编制和实施。编制好年度预算,努力切合实际。
第三、是加强标准化资金管理:
1、根据新的制度和指导方针,结合实际情况,进行业务会计,做好财务工作。
2、做好本职工作,同时处理好与其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳会计工作。根据财务制度,处理现金缴纳和银行结算业务,有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证,努力开源节流。加强各种费用支出的核算。及时进行会计核算。
4、财务人员必须按照职务责任制坚持原则,公平地处理事情,并缴纳表率。
5、完成领导临时指定的其他工作。
第四、财务管理财务管理追求科学化、核算规范化、成本控制全合理化、加强监督、业务具体化、财务管理的作用具体化。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏要按价格赔偿。管理好固定资产帐簿。
第五,继续付费工作。学校收费工作是高压线,上级部门是三令五申,所以今年学校还是要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。
1.根据上级的要求,停止住宿学生住宿费。物价局允许收取,但为了农民的利益而停车。
2.教育班主任、教师不得因任何原因收取学生的任何费用。
3.教育学生使用正版阅读。
4.通过新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)访问服务,允许学校提供便利条件,但领导人、教师严禁介入。
第六、抽调部分资金,修缮学校陈旧、破损的地方7.根据上级的要求,充分支付电气教育费(每生XX元),极力争取上级对我们学校的各种支持一般来说,20xx年期间,学校将通过改革契机,不断加强财务管理能力,不断提高财务人力业务运营能力,充分发挥财务的功能作用,创造性地完成各种计划资料。
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